荆州市中医医院 2021年度部门决算

目   录

第一部分 荆州市中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 荆州市中医医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 荆州市中医医院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情

况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 荆州市中医医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 荆州市中医医院概况

一、部门职责

   1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、预算单位构成

   单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

    2、内设科室

    党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心

第二部分 荆州市中医医院2021年度部门决算（详见附件）

第三部分 荆州市中医医院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为43706.76万元，较上年度减少4188.80万元，增长/下降8.75%,较年初预算数增加5720.83万元，增长15.06%。与上年度相比，下降的主要原因： 2021年无政府性基金预算财政拨款收入； 2021年疫情进入常态化防控后医院收到的捐赠收入较2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算42088.70万元，其中：财政拨款收入1490.95万元，占本年收入的3.54%；事业收入39115.65万元，占本年收入的92.94%；其它收入1482.11万元，占本年收入的3.52%。本年收入较上年度减少5289.99万元，下降11.16%,较年初预算数增加4102.77万元，增长10.80%。与上年度相比，下降的主要原因：2021年无政府性基金预算财政拨款收入； 2021年疫情进入常态化防控后医院收到的捐赠收入较2020年减少。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算41009.86万元，其中：基本支出38263.89万元，占本年支出的93.30%；项目支出2745.98万元，占本年支出的6.70%。本年支出较上年度减少918.87万元，下降2.19%,较年初预算数增加3023.93万元，增长7.96%。与上年度相比，减少的主要原因：2021年中医特色大楼建设项目付款较2020年减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为3109.00万元，较上年度减少9110.70万元，下降74.56%,较年初预算数增加1964.57万元，增长171.66%。与年初预算相比，增长的主要原因：2020年未使用完政府性基金预算财政拨款结转到本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出决算1897.43万元，占本年支出合计的4.63%。较上年度减少912.73万元，下降32.48%,较年初预算数增加753.00万元，增长65.80%。与年初预算相比，增长的主要原因：2021年年中新增一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出决算1897.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出20.5万元，占总支出的1.08%；卫生健康支出1876.93万元，占总支出的98.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出359.96万元，较上年度减少290.00万元，下降44.62%,较年初预算数减少15.57万元，下降4.15%。与年初预算相比，下降的主要原因：本年实际发生非税收入比预算数略少。

具体支出如下：人员经费359.96万元，主要包括：基本工资340.17万元、离休费9.49万元、生活补助0.29万元、医疗费补助10.01万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情

况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费无财政拨款收入、支出。

2021年度“三公”经费非财政拨款支出39.77万元，其中公务接待费6.07万元、公务用车运行费17.2万元、因公出国（境）费16.5万元，比上年度增长18.90万元，主要是因为2021年报销因公出国（境）费16.5万元。荆州市中医医院因公出国（境）团组数1组，人次数3人次；有6辆公务车；公务接待67批次，累计接待500人次。

（二）培训费支出情况说明

2021年度培训费预算为0.00万元，支出决算为24.02万元，决算数较预算数增加24.02万元。主要原因：2021年年内新增财政拨款项目使用资金。

（三）会议费支出情况说明

2021年度会议费预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，决算数较预算数增加11.00万元。主要原因：2021年年内新增财政拨款项目使用资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出为1208.51万元，较上年度减少6582.98万元，下降84.49%,2021年无政府性基金预算财政拨款收入，支出为2020年度结转结余指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出25343.81万元，比上年度增加3406.83万元，增长15.53%。主要原因是：专用材料费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1774.88万元，其中：政府采购货物支出1010.30万元、政府采购服务支出764.58万元。授予中小企业合同金额1011.96万元，占政府采购支出总额的57.02%，其中：授予小微企业合同金额1010.67万元，占政府采购支出总额的56.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金21836.53万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专用材料采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为16231.76万元，执行数为18295.39万元，完成预算112.71％。主要产出和效益：保证药品及材料的足额采购，保障临床需要。发现的问题：各个指采购项目分配准确性有待提高。下一步改进措施：进一步加强数量指标中各个采购项目的预算准确性，落实资金到位率和预算支出的合理性。

购置电脑打印机项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.70万元，执行数为41.90万元，完成预算132.18％。主要产出和效益：保障临床及行政各部门工作需要。发现的问题：预算数量编制趋于保守。下一步改进措施：预算编制时应使用更加科学的预测方法测算。

医院信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为404.40万元，执行数为500.39万元，完成预算123.74％。主要产出和效益：持续改进数字化医院相关工作，提高我院信息化建设服务能力。发现的问题：由于各项目时间规划不严谨导致个别项目延期完成。下一步改进措施：在预算编制时应合理考虑各项目人工调配及完成时间，严格按照预算时间完成对应目标。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1485.09万元，执行数为1439.71万元，完成预算96.94％。主要产出和效益：提升医院综合实力，提高诊疗能力。发现的问题：由于医院发展实际需求变化，部分预算设备未购买，改为购置其它设备。下一步改进措施：综合考虑医院发展的实际需要，进一步加强预算编制的准确性，落实资金到位率和预算支出的合理性。

荆州市中医医院中医特色大楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3683.58万元，执行数为3495.43万元，完成预算94.89％。主要产出和效益：大楼基础及上部主体建设。发现的问题：预算编制时没有落实、量化到月份或季度的详细预算，使得预算约束性不强，实际支出较预算金额略低。下一步改进措施：预算编制时应充分结合历史数据与实际情况，综合考量编制依据的各项材料，编制更详尽的预算报表。

（三）绩效评价结果应用情况

通过部门绩效评价，促使医院在项目的制定中加强项目规划，完善项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、提高预算编制的准确性。

第四部分 荆州市中医医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

荆州市中医医院2021年度财政专项转移支付147.00万元，具体安排情况如下:

中医药创新和传承“百千万”人才工程3万元、中医确有专长人员考核60万元、中医药文化宣传教育基地建设5万元、中医中药中国行健康文化推进行动15万元、省级“十三五”中医药重点专科建设项目40万元、中医药科研项目24万元。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

《2021年度专用材料采购项目自评表》

《2021年度购置电脑打印机项目自评表》

《2021年度医院信息化建设项目自评表》

《2021年度设备购置项目自评表》

《2021年度荆州市中医医院中医特色大楼建设项目自评表》

2021年部门决算表.xls