目录
一、部门概况
二、决算报表
三、收入支出决算执行情况
四、资产负债情况
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门概况
（一）主要职能
荆州市中医医院是全国首批示范中医医院、三级甲等中医医院、全国中医住院医师规范化培训基地。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的现代化综合性中医医院。
（二）机构情况
报表类型为单户表，预算管理级次为地市级，单位基本性质为财政补助事业单位。
二、决算报表（详见附表）
三、2018年度收支决算执行情况
1、收入支出情况
本年收入合计30670.86万元，其中:事业收入28258.56万元，占总收入的92.13%。本级财政拨款1172.42万元，占总收入的3.82%。其他收入1239.87万元。本年支出合计29868.62万元，其中：基本支出28996.43万元，占总支出97.08%。项目支出872.19万元，占总支出2.92%。
2、决算收支变化情况说明
本年收入30670.86万元，比上年增加2726.12万元，增长9.76%。其中:本级财政拨款1172.42万元，较上年增4.7%；事业收入28258.56万元,较上年增9.12%。本年支出29868.62万元，比上年增加3293.43万元，增长12.39%。其中：基本支出28996.43万元，,较上年增10.85%。用于工资福利支出8559.62万元；对个人和家庭补助1488.67万元；机关运行经费18948.14万元，主要包括用于医院运转的水电费，药品费，材料费、维修（护）费、差旅、培训、物业管理费等。
3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年我院财政补助拨款“因公出国（境）费”、“公务接待费”“公务用车购置费”和“公务用车运行费”经费决算数为零。
4、政府采购情况
2018年我院政府采购支出金额406.51万元，其中：政府采购货物支出177.04万元、政府采购工程支出127.87万元、政府采购服务支出101.60万元。
5、年末收入支出结余情况
2018年末医院收支结余703.35万元，财政项目结转结余98.89万元。
6、2018年政府性基金预算财政收入支出情况
2018年政府性基金预算财政收入支出决算数为零。
7、机关运行经费情况说明
我院2018年机关运行经费18948.14万元，其中: 印刷费7.49万元、手续费7.31万元、水费66.91万元、电费291.06万元、邮电费108.6万元、物业管理费201.21万元、差旅费28.18万元、维修（护）费283.75万元、培训费48.92万元、专用材料费14409.41万元、专用燃料费103.37万元、劳务费176.94万元、工会经费49.54万元、其他商品服务支出3120.9万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数14228.23增4719.91万元，增幅33.17%。增长主要原因为医院业务量增加专用材料费（药品及耗材）增长。
四、资产负债情况
我院2018年医院资产55028.07万元，其中：流动资产37716.45万元，固定资产16508.14万元，在建工程442.82万元，无形资产360.66万元。医院负债33726.5万元，主要包含：应付账款21211.43万元，其他应付款751.58万元，银行借款8950万元。
五、国有资产占用情况：
截止2018年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：救护车3辆，轿车2辆、小型客车2辆；价值50万元以上通用设备2台；价值100万元以上专用设备20台（套）。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金17372.97万元。从评价情况看，我院项目总体完成情况较好。其中：中医特色大楼项目完成情况不佳原因：2018年头我院已完成中医特色大楼规划、环评、发改委的审批，取得了相关的审批文件，在方案报建过程中规划部门对方案提出了多项整改意见，并要求中医医院完成荆州市玉桥单元控制性详细规划修改及调整论证，调整论证后再进行方案审查及规划申报。由此我院对特色大楼重新进行了方案设计，做了较大的调整，造成整个审批手续存在调整申报，手续办理时间延长。无法在2018年内完成施工图纸的设计及相关工程建设的招投标。工程开工时间向后延。项目资金无法在2018年使用，资金使用顺延至2019年。
（二）部门预算中项目绩效自评结果
2018年项目全年预算数为17372.97万元，执行数为15685.32万元，完成预算90.29%。具体详见附表
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
通过部门绩效评价，目前医院在项目的制定中加强项目规划，完善绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
完善项目分配办法和管理办法。
七、名词解释：
1、财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
8、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出等。
荆州市中医医院
2019年9月24日
鄂公网安备 42100202000055号