目 录
一、部门概况
（一） 部门职责
（二）部门机构设置
1、预算单位构成
2、内设科室
二、决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、收入支出决算执行情况
四、资产负债情况
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、名词解释
荆州市中医医院2019年部门决算
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其它事项。
（二）机构情况
1、预算单位构成
单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2、内设科室
党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心
二、决算报表(详见附件）
三、2019年度收支决算执行情况
1、收入支出情况
本年收入合计35129.02万元，其中:事业收入32571.94万元，占总收入的92.72%。本级财政拨款1097.61万元，占总收入的3.13%。其他收入1360.59万元，年初结转结余98.89万元。本年支出合计32025.2万元，其中：基本支出31625.3万元，占总支出98.75%。项目支出399.9万元。
2、决算收支变化情况说明
本年收入35129.02万元，比上年增加4458.16万元，增长14.54%。其中:本级财政拨款1097.61万元，较上年降6.3%；事业收入32571.94万元,较上年增15.26%。本年支出32025.2万元，比上年增加2156.58万元，增长7.22%。其中：基本支出31625.3万元,较上年增9.07%。用于工资福利支出10679.31万元；对个人和家庭补助233.77万元；机关运行经费20234.31万元，债务利息及费用支出477.91万元。机关运行经费主要包括用于医院运转的水电费，药品费，材料费、维修（护）费、差旅、培训、物业管理费等。
3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年我院财政补助拨款“因公出国（境）费”、“公务接待费”“公务用车购置费”和“公务用车运行费”经费决算数为零。
4、政府采购情况
2019年我院政府采购支出金额851.55万元，其中：政府采购货物支出339.46万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出462.5万元。
5、年末收入支出结余情况
2019年末医院收支结余516.87万元。
6、2019年政府性基金预算财政收入支出情况
2019年政府性基金预算财政收入支出决算数为零。
7、机关运行经费情况说明
我院2019年机关运行经费20234.31万元，主要包括： 印刷费4.61万元、办公费11.45万元、手续费7.52万元、水费59.88万元、电费256.24万元、邮电费144.59万元、物业管理费181.15万元、差旅费22.25万元、维修（护）费217.43万元、培训费104.96万元、专用材料费16171.79万元、专用燃料费125.71万元、劳务费218.66万元、工会经费33.93万元、其他商品服务支出2633.56万元。2019 年度机关运行经费支出较上年同期18978.25万元增加1256.06万，增幅6.62%。增长主要原因为医院业务量增加专用材料费（药品及耗材）增长。
四、资产负债情况
我院2019年医院资产61012.67万元，主要包含：流动资产44208.85万元，固定资产16149.26万元，在建工程172.58万元，无形资产356.65万元。医院负债37363.63万元，主要包含：应付账款21624.36万元，其他应付款1362.14万元，银行借款3350万元等。
五、国有资产占用情况：
截止2019年12，我院共有车辆7辆，其中：救护车3辆，轿车2辆、小型客车2辆；价值50万元以上通用设备2台；价值100万元以上专用设备24台（套）。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，项目资金16908.09万元。从评价情况看，我院项目总体完成情况较好。其中：中医特色大楼项目完成情况不佳原因：2018年初我院已完成中医特色大楼规划、环评、发改委的审批，并取得了相关的审批文件。在方案报建过程中规划部门对方案提出了多项整改意见，并要求我院完成荆州市玉桥单元控制性详细规划修改及调整论证，调整论证后再进行方案审查及规划申报。故我院对特色大楼重新进行了方案设计，做了较大的调整，造成整个审批手续存在调整，手续办理时间延长，无法在2019年内完成施工图纸的设计及相关工程建设的招投标。工程开工时间向后延，所列资金无法在今年使用，资金使用顺延至2020年。
（二）部门预算中项目绩效自评结果
2019年项目全年预算数为16908.09万元，执行数为15560.53万元，完成预算92.03%。具体详见附件：
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
通过部门绩效评价，目前医院在项目的制定中加强项目规划，完善绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
完善项目分配办法和管理办法。
七、名词解释：
1、财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
8、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出等。
荆州市中医医院
2020年9月25日
鄂公网安备 42100202000055号